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海富通利率债债券A 011115
债券型-利率债 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0845累计 1.1675净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0845 | 1.1675 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0847 | 1.1677 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0840 | 1.1670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0837 | 1.1667 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0828 | 1.1658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0823 | 1.1653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0824 | 1.1654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0832 | 1.1662 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.1653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0824 | 1.1654 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0818 | 1.1648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0817 | 1.1647 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0814 | 1.1644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.1641 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.1636 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0805 | 1.1635 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0802 | 1.1632 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.1630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0799 | 1.1629 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0802 | 1.1632 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。