返回基金中心
富国军工主题混合C 011113
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6702累计 1.6702净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6702 | 1.6702 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6638 | 1.6638 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6233 | 1.6233 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6680 | 1.6680 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7085 | 1.7085 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7268 | 1.7268 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7310 | 1.7310 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7255 | 1.7255 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7910 | 1.7910 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8213 | 1.8213 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8403 | 1.8403 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8450 | 1.8450 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8138 | 1.8138 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7858 | 1.7858 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7806 | 1.7806 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7579 | 1.7579 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7699 | 1.7699 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7938 | 1.7938 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8091 | 1.8091 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8169 | 1.8169 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。