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华泰柏瑞行业严选混合C 011112
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0333净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0333 | 1.0333 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0468 | 1.0468 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0985 | 1.0985 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1402 | 1.1402 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1119 | 1.1119 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1748 | 1.1748 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2023 | 1.2023 | −5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2764 | 1.2764 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2832 | 1.2832 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2654 | 1.2654 | −7.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3637 | 1.3637 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4103 | 1.4103 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4239 | 1.4239 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4411 | 1.4411 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4449 | 1.4449 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4146 | 1.4146 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4154 | 1.4154 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3716 | 1.3716 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3780 | 1.3780 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4043 | 1.4043 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。