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华泰柏瑞行业严选混合A 011111
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1772累计 1.1772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1772 | 1.1772 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1480 | 1.1480 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2129 | 1.2129 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2412 | 1.2412 | −5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3175 | 1.3175 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3245 | 1.3245 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3062 | 1.3062 | −7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4075 | 1.4075 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4556 | 1.4556 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4696 | 1.4696 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4874 | 1.4874 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4911 | 1.4911 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4599 | 1.4599 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4606 | 1.4606 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4154 | 1.4154 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4220 | 1.4220 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4491 | 1.4491 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4331 | 1.4331 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4392 | 1.4392 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4375 | 1.4375 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。