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南方晖元6个月持有期债券C 011110
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.0190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0190 | 1.0190 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0195 | 1.0195 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0200 | 1.0200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0206 | 1.0206 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0231 | 1.0231 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0226 | 1.0226 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0247 | 1.0247 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0260 | 1.0260 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0262 | 1.0262 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0263 | 1.0263 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.0261 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.0239 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.0226 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0235 | 1.0235 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。