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南方晖元6个月持有期债券A 011109
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.0355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0355 | 1.0355 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0360 | 1.0360 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.0370 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0388 | 1.0388 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.0396 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0390 | 1.0390 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0411 | 1.0411 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0424 | 1.0424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.0426 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0427 | 1.0427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0425 | 1.0425 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0403 | 1.0403 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0389 | 1.0389 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0398 | 1.0398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。