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长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106
混合型-偏债 · 长信基金 · 基金经理 胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9734累计 0.9734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9734 | 0.9734 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9763 | 0.9763 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9782 | 0.9782 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9778 | 0.9778 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9762 | 0.9762 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9832 | 0.9832 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9866 | 0.9866 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9888 | 0.9888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9892 | 0.9892 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9888 | 0.9888 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9853 | 0.9853 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9822 | 0.9822 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9828 | 0.9828 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9813 | 0.9813 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9816 | 0.9816 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9806 | 0.9806 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9834 | 0.9834 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。