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长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105
混合型-偏债 · 长信基金 · 基金经理 胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0008累计 1.0008净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0008 | 1.0008 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0038 | 1.0038 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0037 | 1.0037 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0092 | 1.0092 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.0095 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0141 | 1.0141 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0127 | 1.0127 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0095 | 1.0095 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0101 | 1.0101 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0088 | 1.0088 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0107 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。