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天弘中证光伏产业指数A 011102
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6384累计 0.6384净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6384 | 0.6384 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6507 | 0.6507 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6556 | 0.6556 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6592 | 0.6592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6592 | 0.6592 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6696 | 0.6696 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6667 | 0.6667 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6646 | 0.6646 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6831 | 0.6831 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7015 | 0.7015 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7029 | 0.7029 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7054 | 0.7054 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7015 | 0.7015 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6837 | 0.6837 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6873 | 0.6873 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6785 | 0.6785 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6841 | 0.6841 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6845 | 0.6845 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6971 | 0.6971 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7036 | 0.7036 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。