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圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101
债券型-利率债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 林铮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.2335净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0370 | 1.2335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0369 | 1.2334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0369 | 1.2334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0369 | 1.2334 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 1.2333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0368 | 1.2333 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.2330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0365 | 1.2330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0365 | 1.2330 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.2328 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.2328 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0363 | 1.2328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.2327 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.2326 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0361 | 1.2326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.2325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.2325 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.2325 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0411 | 1.2324 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0410 | 1.2323 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。