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达诚宜创精选混合C 011098
混合型-偏股 · 达诚基金 · 基金经理 陈染申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6384累计 0.6384净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6384 | 0.6384 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6349 | 0.6349 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6331 | 0.6331 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6320 | 0.6320 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6259 | 0.6259 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6241 | 0.6241 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6198 | 0.6198 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6215 | 0.6215 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6221 | 0.6221 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6207 | 0.6207 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6248 | 0.6248 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6261 | 0.6261 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6205 | 0.6205 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6230 | 0.6230 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6266 | 0.6266 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6271 | 0.6271 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6321 | 0.6321 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6332 | 0.6332 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6397 | 0.6397 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6435 | 0.6435 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。