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达诚宜创精选混合A 011097
混合型-偏股 · 达诚基金 · 基金经理 陈染申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6533累计 0.6533净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6533 | 0.6533 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6515 | 0.6515 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6504 | 0.6504 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6441 | 0.6441 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6422 | 0.6422 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6377 | 0.6377 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6395 | 0.6395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6401 | 0.6401 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6386 | 0.6386 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6428 | 0.6428 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6442 | 0.6442 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6384 | 0.6384 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6409 | 0.6409 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6446 | 0.6446 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6451 | 0.6451 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6502 | 0.6502 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6514 | 0.6514 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6580 | 0.6580 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6619 | 0.6619 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6590 | 0.6590 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。