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博时恒泽混合A 011095
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、江海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1989累计 1.1989净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1989 | 1.1989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1990 | 1.1990 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1986 | 1.1986 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2026 | 1.2026 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2049 | 1.2049 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2036 | 1.2036 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2085 | 1.2085 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2101 | 1.2101 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2099 | 1.2099 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2107 | 1.2107 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2103 | 1.2103 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2068 | 1.2068 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2058 | 1.2058 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2049 | 1.2049 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2053 | 1.2053 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2064 | 1.2064 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2082 | 1.2082 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2094 | 1.2094 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2090 | 1.2090 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2093 | 1.2093 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。