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诺德安盛纯债 011094
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 赵滔滔、王宪彪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0464累计 1.1264净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0464 | 1.1264 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.1263 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0454 | 1.1254 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.1249 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0448 | 1.1248 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0455 | 1.1255 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.1248 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.1249 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0443 | 1.1243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0442 | 1.1242 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0438 | 1.1238 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.1235 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0431 | 1.1231 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0431 | 1.1231 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0429 | 1.1229 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0427 | 1.1227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0426 | 1.1226 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0427 | 1.1227 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.1228 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0428 | 1.1228 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。