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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 011089
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2023-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 0.9981 | 0.9981 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.9981 | 0.9981 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 0.9982 | 0.9982 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 0.9993 | 0.9993 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 0.9963 | 0.9963 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.9992 | 0.9992 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0014 | 1.0014 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0021 | 1.0021 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0032 | 1.0032 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0033 | 1.0033 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0012 | 1.0012 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0020 | 1.0020 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0015 | 1.0015 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0005 | 1.0005 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.0041 | 1.0041 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.0048 | 1.0048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。