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景顺长城景泰恒利一年定开债 011088
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 张健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0510累计 1.1901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0510 | 1.1901 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0508 | 1.1899 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0501 | 1.1892 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0498 | 1.1889 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.1887 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0501 | 1.1892 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0496 | 1.1887 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0497 | 1.1888 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0493 | 1.1884 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.1884 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.1880 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.1878 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0484 | 1.1875 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0483 | 1.1874 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0481 | 1.1872 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.1870 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0478 | 1.1869 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.1870 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0480 | 1.1871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0480 | 1.1871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。