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易方达瑞康混合C 011087
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 任婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1354累计 1.1354净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1354 | 1.1354 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1363 | 1.1363 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1396 | 1.1396 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1387 | 1.1387 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1433 | 1.1433 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1430 | 1.1430 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1518 | 1.1518 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1566 | 1.1566 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 1.1589 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1541 | 1.1541 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1490 | 1.1490 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1529 | 1.1529 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.1510 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.1526 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1540 | 1.1540 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1616 | 1.1616 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1638 | 1.1638 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。