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易方达瑞康混合A 011086
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 任婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.1375净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1375 | 1.1375 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1462 | 1.1462 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1478 | 1.1478 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1487 | 1.1487 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1520 | 1.1520 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.1511 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 1.1551 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1557 | 1.1557 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1554 | 1.1554 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1642 | 1.1642 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.1691 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1714 | 1.1714 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1666 | 1.1666 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1614 | 1.1614 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1653 | 1.1653 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1634 | 1.1634 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1650 | 1.1650 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1664 | 1.1664 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1741 | 1.1741 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。