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国投瑞银港股通混合C 011081
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9057累计 0.9057净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9057 | 0.9057 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9103 | 0.9103 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9118 | 0.9118 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9135 | 0.9135 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8993 | 0.8993 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9223 | 0.9223 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9155 | 0.9155 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9169 | 0.9169 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9221 | 0.9221 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9303 | 0.9303 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9380 | 0.9380 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9351 | 0.9351 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9206 | 0.9206 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9204 | 0.9204 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9231 | 0.9231 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9225 | 0.9225 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9312 | 0.9312 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9232 | 0.9232 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9321 | 0.9321 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9426 | 0.9426 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。