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鹏华尊和一年定开发起式债券 011080
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0982累计 1.1628净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0982 | 1.1628 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0985 | 1.1631 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0976 | 1.1622 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0974 | 1.1620 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0966 | 1.1612 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0962 | 1.1608 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.1609 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0971 | 1.1617 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0963 | 1.1609 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.1609 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.1603 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0956 | 1.1602 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0952 | 1.1598 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0948 | 1.1594 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0942 | 1.1588 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0942 | 1.1588 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0940 | 1.1586 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0937 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0937 | 1.1583 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0939 | 1.1585 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。