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嘉实致泓一年定期纯债债券 011079
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、崔思维申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.1646净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0304 | 1.1646 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0298 | 1.1640 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0300 | 1.1642 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.1636 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0293 | 1.1635 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0282 | 1.1624 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.1618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0276 | 1.1618 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0287 | 1.1629 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0276 | 1.1618 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.1620 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0269 | 1.1611 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.1611 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.1607 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.1604 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0257 | 1.1599 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.1598 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.1595 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.1593 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.1592 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。