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汇丰晋信创新先锋 011077
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 周宗舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9910 | 0.9910 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9981 | 0.9981 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9810 | 0.9810 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0061 | 1.0061 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0064 | 1.0064 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0166 | 1.0166 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0222 | 1.0222 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0292 | 1.0292 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0262 | 1.0262 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0158 | 1.0158 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0177 | 1.0177 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.0264 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0293 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0361 | 1.0361 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0409 | 1.0409 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0508 | 1.0508 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。