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大成恒享春晓一年定开混合C 011076
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9031累计 0.9031净值日期 2024-02-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9031 | 0.9031 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.9042 | 0.9042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.9043 | 0.9043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.9042 | 0.9042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.9041 | 0.9041 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9044 | 0.9044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9045 | 0.9045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.9046 | 0.9046 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.9050 | 0.9050 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.9038 | 0.9038 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.9032 | 0.9032 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.9027 | 0.9027 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 0.9067 | 0.9067 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 0.9075 | 0.9075 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 0.9077 | 0.9077 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 0.9125 | 0.9125 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 0.9138 | 0.9138 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。