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鹏华安润混合C 011074
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.1494净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1162 | 1.1494 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1163 | 1.1495 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1156 | 1.1488 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.1482 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1139 | 1.1471 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1132 | 1.1464 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1133 | 1.1465 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1143 | 1.1475 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1133 | 1.1465 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1138 | 1.1470 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1129 | 1.1461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1128 | 1.1460 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.1455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1121 | 1.1453 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.1448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1115 | 1.1447 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1112 | 1.1444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1110 | 1.1442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1109 | 1.1441 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1109 | 1.1441 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。