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鹏华安润混合A 011073
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0686累计 1.1054净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0686 | 1.1054 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0678 | 1.1046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0673 | 1.1041 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0662 | 1.1030 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0656 | 1.1024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0655 | 1.1023 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0665 | 1.1033 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0656 | 1.1024 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.1028 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0651 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0650 | 1.1018 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0645 | 1.1013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.1011 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0638 | 1.1006 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0637 | 1.1005 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0634 | 1.1002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0632 | 1.1000 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0631 | 1.0999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0631 | 1.0999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0631 | 1.0999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。