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鹏华安悦一年持有期混合A 011071
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0929累计 1.0929净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0929 | 1.0929 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0923 | 1.0923 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0903 | 1.0903 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0931 | 1.0931 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0947 | 1.0947 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0928 | 1.0928 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0987 | 1.0987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0988 | 1.0988 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.0992 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0999 | 1.0999 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0986 | 1.0986 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0954 | 1.0954 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0963 | 1.0963 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0929 | 1.0929 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0936 | 1.0936 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0955 | 1.0955 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0961 | 1.0961 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0967 | 1.0967 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。