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工银成长精选混合C 011070
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6030累计 0.6030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6030 | 0.6030 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6182 | 0.6182 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6259 | 0.6259 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6378 | 0.6378 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6406 | 0.6406 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6631 | 0.6631 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6495 | 0.6495 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6505 | 0.6505 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6567 | 0.6567 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6766 | 0.6766 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6754 | 0.6754 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6801 | 0.6801 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6572 | 0.6572 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6477 | 0.6477 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6404 | 0.6404 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6312 | 0.6312 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6317 | 0.6317 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6196 | 0.6196 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6308 | 0.6308 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6364 | 0.6364 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。