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南方誉享一年持有期混合A 011064
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 李健、陈乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1773累计 1.1773净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1773 | 1.1773 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1776 | 1.1776 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1763 | 1.1763 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1797 | 1.1797 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1781 | 1.1781 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1784 | 1.1784 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1862 | 1.1862 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1930 | 1.1930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1946 | 1.1946 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1933 | 1.1933 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1910 | 1.1910 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1868 | 1.1868 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1882 | 1.1882 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1861 | 1.1861 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1869 | 1.1869 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1872 | 1.1872 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1898 | 1.1898 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1924 | 1.1924 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1925 | 1.1925 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1933 | 1.1933 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。