返回基金中心
广发中债7-10年国开债指数E 011062
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、古渥 · 跟踪 中债7-10年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3842累计 1.4917净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3842 | 1.4917 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3847 | 1.4922 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3821 | 1.4896 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3812 | 1.4887 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3789 | 1.4864 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3777 | 1.4852 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3779 | 1.4854 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3801 | 1.4876 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3781 | 1.4856 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3787 | 1.4862 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3772 | 1.4847 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3773 | 1.4848 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3766 | 1.4841 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3761 | 1.4836 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3750 | 1.4825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3749 | 1.4824 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3744 | 1.4819 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3740 | 1.4815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3739 | 1.4814 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3745 | 1.4820 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。