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广发安悦回报混合C 011061
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 张芊、邱世磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2681累计 1.2818净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2681 | 1.2818 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2667 | 1.2804 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2663 | 1.2800 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2658 | 1.2795 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2668 | 1.2805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2662 | 1.2799 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2668 | 1.2805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2662 | 1.2799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2661 | 1.2798 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2656 | 1.2793 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2653 | 1.2790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2650 | 1.2787 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2648 | 1.2785 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2638 | 1.2775 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2638 | 1.2775 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2642 | 1.2779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2641 | 1.2778 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2641 | 1.2778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2642 | 1.2779 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2644 | 1.2781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。