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博时汇兴回报一年持有期混合 011056
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 吴渭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.0127净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0127 | 1.0127 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0463 | 1.0463 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0435 | 1.0435 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0642 | 1.0642 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0785 | 1.0785 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0936 | 1.0936 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0988 | 1.0988 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0966 | 1.0966 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1328 | 1.1328 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1570 | 1.1570 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1578 | 1.1578 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1634 | 1.1634 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1625 | 1.1625 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1461 | 1.1461 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1516 | 1.1516 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1345 | 1.1345 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1342 | 1.1342 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1314 | 1.1314 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1245 | 1.1245 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。