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申万菱信安鑫智选混合A 011054
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、刘含申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2023-06-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 1.0055 | 1.0055 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 1.0054 | 1.0054 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。