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鹏华弘裕一年持有期混合A 011052
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3003累计 1.3003净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3003 | 1.3003 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3019 | 1.3019 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3000 | 1.3000 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3050 | 1.3050 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3020 | 1.3020 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3010 | 1.3010 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3030 | 1.3030 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3068 | 1.3068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3071 | 1.3071 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3053 | 1.3053 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3034 | 1.3034 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2992 | 1.2992 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2984 | 1.2984 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2973 | 1.2973 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2982 | 1.2982 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2973 | 1.2973 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2981 | 1.2981 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3012 | 1.3012 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3019 | 1.3019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3021 | 1.3021 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。