返回基金中心
天弘裕新混合A 011050
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0876累计 1.0876净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0876 | 1.0876 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0867 | 1.0867 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0915 | 1.0915 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0885 | 1.0885 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0912 | 1.0912 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0918 | 1.0918 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0919 | 1.0919 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0984 | 1.0984 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1028 | 1.1028 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1061 | 1.1061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1066 | 1.1066 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.1012 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1038 | 1.1038 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0987 | 1.0987 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1005 | 1.1005 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1022 | 1.1022 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1086 | 1.1086 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1119 | 1.1119 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1088 | 1.1088 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。