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天弘恒新混合C 011049
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 程仕湘、赵鼎龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.0970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0549 | 1.0970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0548 | 1.0969 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0566 | 1.0987 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0557 | 1.0978 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0581 | 1.1002 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.1008 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0583 | 1.1004 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.1047 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0629 | 1.1050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0626 | 1.1047 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0629 | 1.1050 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0615 | 1.1036 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0586 | 1.1007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0587 | 1.1008 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0576 | 1.0997 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0580 | 1.1001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0583 | 1.1004 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0599 | 1.1020 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0616 | 1.1037 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0610 | 1.1031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。