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天弘恒新混合A 011048
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 程仕湘、赵鼎龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.1107净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0683 | 1.1107 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0667 | 1.1091 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0706 | 1.1130 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0717 | 1.1141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0716 | 1.1140 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0734 | 1.1158 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0725 | 1.1149 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0749 | 1.1173 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0754 | 1.1178 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0750 | 1.1174 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0793 | 1.1217 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0797 | 1.1221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0793 | 1.1217 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0796 | 1.1220 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0782 | 1.1206 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0753 | 1.1177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0753 | 1.1177 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0742 | 1.1166 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0746 | 1.1170 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0749 | 1.1173 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。