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中银顺泽回报一年持有期混合A 011044
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 林炎滨、贺大路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9212累计 0.9212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9212 | 0.9212 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9228 | 0.9228 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9229 | 0.9229 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9236 | 0.9236 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9230 | 0.9230 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9209 | 0.9209 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9231 | 0.9231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9229 | 0.9229 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9216 | 0.9216 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9226 | 0.9226 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9234 | 0.9234 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9239 | 0.9239 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9233 | 0.9233 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9213 | 0.9213 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9199 | 0.9199 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9203 | 0.9203 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9209 | 0.9209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9213 | 0.9213 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9214 | 0.9214 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9226 | 0.9226 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。