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国泰价值先锋股票C 011043
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 王阳、邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0712累计 1.0712净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0712 | 1.0712 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0943 | 1.0943 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1238 | 1.1238 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1862 | 1.1862 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1476 | 1.1476 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1376 | 1.1376 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1560 | 1.1560 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2045 | 1.2045 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1879 | 1.1879 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1933 | 1.1933 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1445 | 1.1445 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1246 | 1.1246 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.1054 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0998 | 1.0998 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1114 | 1.1114 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0924 | 1.0924 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1161 | 1.1161 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1312 | 1.1312 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。