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国泰价值先锋股票A 011042
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 王阳、邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.1198净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1198 | 1.1198 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1439 | 1.1439 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1675 | 1.1675 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1746 | 1.1746 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2396 | 1.2396 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1992 | 1.1992 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1887 | 1.1887 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2079 | 1.2079 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2585 | 1.2585 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2411 | 1.2411 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2468 | 1.2468 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1957 | 1.1957 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1749 | 1.1749 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1548 | 1.1548 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1610 | 1.1610 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1251 | 1.1251 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1410 | 1.1410 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1658 | 1.1658 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1816 | 1.1816 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。