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天弘国证生物医药ETF发起式联接C 011041
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 国证生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4285累计 0.4285净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4285 | 0.4285 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4278 | 0.4278 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4406 | 0.4406 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4255 | 0.4255 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4262 | 0.4262 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4263 | 0.4263 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4382 | 0.4382 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4357 | 0.4357 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4377 | 0.4377 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4229 | 0.4229 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4202 | 0.4202 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4169 | 0.4169 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4149 | 0.4149 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4197 | 0.4197 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4069 | 0.4069 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4153 | 0.4153 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4209 | 0.4209 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4254 | 0.4254 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4176 | 0.4176 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4190 | 0.4190 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。