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天弘国证生物医药ETF发起式联接A 011040
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 国证生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4209累计 0.4209净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4209 | 0.4209 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4272 | 0.4272 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4334 | 0.4334 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4327 | 0.4327 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4456 | 0.4456 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4304 | 0.4304 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4311 | 0.4311 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4312 | 0.4312 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4431 | 0.4431 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4407 | 0.4407 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4427 | 0.4427 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4277 | 0.4277 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4250 | 0.4250 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4216 | 0.4216 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4196 | 0.4196 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4244 | 0.4244 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4115 | 0.4115 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4200 | 0.4200 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4257 | 0.4257 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4302 | 0.4302 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。