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新华利率债债券C 011039
债券型-利率债 · 新华基金 · 基金经理 李洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0369累计 1.1439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0369 | 1.1439 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.1430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.1430 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 1.1416 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0337 | 1.1407 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.1410 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.1428 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.1415 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.1423 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0341 | 1.1411 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.1411 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0335 | 1.1405 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0332 | 1.1402 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.1393 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0324 | 1.1394 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0320 | 1.1390 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.1387 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0319 | 1.1389 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0324 | 1.1394 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0326 | 1.1396 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。