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嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证稀土产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.0601净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0601 | 1.0601 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.0605 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0805 | 1.0805 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0732 | 1.0732 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.0937 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0978 | 1.0978 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0924 | 1.0924 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1473 | 1.1473 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1583 | 1.1583 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1603 | 1.1603 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1480 | 1.1480 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1358 | 1.1358 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1514 | 1.1514 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1370 | 1.1370 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1387 | 1.1387 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1352 | 1.1352 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1568 | 1.1568 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1676 | 1.1676 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1646 | 1.1646 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。