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南方宝恒混合A 011033
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2279累计 1.2279净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2279 | 1.2279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2268 | 1.2268 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2311 | 1.2311 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2331 | 1.2331 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2345 | 1.2345 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2363 | 1.2363 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2344 | 1.2344 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2372 | 1.2372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2366 | 1.2366 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2359 | 1.2359 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2406 | 1.2406 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2448 | 1.2448 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2463 | 1.2463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2460 | 1.2460 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2445 | 1.2445 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2413 | 1.2413 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2430 | 1.2430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2428 | 1.2428 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2443 | 1.2443 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2451 | 1.2451 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。