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达诚价值先锋灵活配置C 011031
混合型-灵活 · 达诚基金 · 基金经理 陈染、缪扬帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9943累计 0.9943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0191 | 1.0191 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0472 | 1.0472 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0503 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.0461 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0777 | 1.0777 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.0933 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0965 | 1.0965 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.0976 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 1.0971 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0879 | 1.0879 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0732 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0793 | 1.0793 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0843 | 1.0843 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0851 | 1.0851 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0835 | 1.0835 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0885 | 1.0885 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。