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达诚价值先锋灵活配置A 011030
混合型-灵活 · 达诚基金 · 基金经理 陈染、缪扬帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0143累计 1.0143净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0143 | 1.0143 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0218 | 1.0218 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0404 | 1.0404 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0793 | 1.0793 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0749 | 1.0749 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.1073 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1266 | 1.1266 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1277 | 1.1277 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1272 | 1.1272 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1176 | 1.1176 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1026 | 1.1026 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1014 | 1.1014 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1088 | 1.1088 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1138 | 1.1138 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1147 | 1.1147 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。