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安信永盈一年定开债券 011029
债券型-信用债 · 安信基金 · 基金经理 祝璐琛、邓宇思申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1226累计 1.2318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1226 | 1.2318 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1223 | 1.2315 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1221 | 1.2313 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1218 | 1.2310 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1214 | 1.2306 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1212 | 1.2304 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1209 | 1.2301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1209 | 1.2301 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1206 | 1.2298 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.2296 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1203 | 1.2295 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1202 | 1.2294 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1201 | 1.2293 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1197 | 1.2289 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1195 | 1.2287 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1193 | 1.2285 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1765 | 1.2285 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1764 | 1.2284 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1762 | 1.2282 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1761 | 1.2281 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。