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国寿安保稳弘混合C 011028
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2644累计 1.2644净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2644 | 1.2644 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2756 | 1.2756 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2844 | 1.2844 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2834 | 1.2834 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2916 | 1.2916 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2952 | 1.2952 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3051 | 1.3051 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3131 | 1.3131 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3109 | 1.3109 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3331 | 1.3331 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3436 | 1.3436 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3449 | 1.3449 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3465 | 1.3465 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3449 | 1.3449 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3355 | 1.3355 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3376 | 1.3376 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3270 | 1.3270 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3247 | 1.3247 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3252 | 1.3252 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3274 | 1.3274 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。