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国寿安保稳弘混合A 011027
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2853累计 1.2853净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2853 | 1.2853 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2935 | 1.2935 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2971 | 1.2971 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3070 | 1.3070 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3150 | 1.3150 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3127 | 1.3127 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3350 | 1.3350 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3456 | 1.3456 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3468 | 1.3468 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3484 | 1.3484 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3468 | 1.3468 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3374 | 1.3374 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3395 | 1.3395 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3289 | 1.3289 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3265 | 1.3265 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3270 | 1.3270 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3292 | 1.3292 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3321 | 1.3321 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3325 | 1.3325 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3377 | 1.3377 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。