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九泰久元量化C 011026
股票型 · 九泰基金 · 基金经理 孟亚强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9903累计 0.9903净值日期 2022-02-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 0.9903 | 0.9903 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0054 | 1.0054 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0194 | 1.0194 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0217 | 1.0217 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0149 | 1.0149 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0119 | 1.0119 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0074 | 1.0074 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0186 | 1.0186 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0355 | 1.0355 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0319 | 1.0319 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0565 | 1.0565 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0457 | 1.0457 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.0626 | 1.0626 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.0663 | 1.0663 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.0743 | 1.0743 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0669 | 1.0669 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0618 | 1.0618 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0548 | 1.0548 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0691 | 1.0691 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0608 | 1.0608 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。